今日招商國(guó)證生物醫(yī)藥B下跌10.01%，成交0.75萬(wàn)元。截至目前場(chǎng)內(nèi)價(jià)格為2.491元， 當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.0477元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲3.18%，溢價(jià)率為137.76%，價(jià)格杠桿為0.754，凈值杠桿為1.931，當(dāng)前母基金凈值為1.0268，本基金跟蹤指數(shù)為生物醫(yī)藥，實(shí)際下折需母基金跌39.81%，上折需母基金漲43.78%。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌6.11%，近3個(gè)月本基金凈值上漲57.75%，近6月本基金凈值上漲116.33%，近1年本基金凈值上漲206.99%，成立以來(lái)本基金累計(jì)凈值為0.7996元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為1.63%。
本基金成立以來(lái)分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。
本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請(qǐng)投資者留意。